基金观测台 · jijin.xfans.me

持有

富国恒生红利ETF联接C

019261 · 恒生港股通高股息低波动指数

红利

基金规模7.52亿元2026-06-30

年费率0.80%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF 96.37%

对应场内 ETF513950 513950

2026-08-21

55周线下90周线下

收盘价1.266

ETF份额24.90亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 7.63 PE十年分位 97.5% PB 0.69 PB十年分位 95.1%

持有

国泰上证国企红利ETF联接A

021701 · 上证国有企业红利指数

红利

基金规模0.93亿元2026-06-30

年费率0.60%管理+托管+销售服务

首档申购0.10%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF 94.00%

对应场内 ETF510720 510720

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价1.063

ETF份额18.04亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 8.84 PE十年分位 97.4% PB 0.70 PB十年分位 86.8%

持有

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C

007467 · 中证红利低波动指数

红利

基金规模54.68亿元2026-06-30

年费率0.85%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥30天

最新主要持仓

目标ETF 91.52%

对应场内 ETF512890 512890

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价1.176

ETF份额280.01亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 8.39 PE十年分位 92.7% PB 0.77 PB十年分位 91.0%

持有

天弘中证红利低波动100联接A

008114 · 中证红利低波动100指数

红利

基金规模22.08亿元2026-06-30

年费率0.60%管理+托管+销售服务

首档申购0.10%

免赎回费暂无零费率档

最新主要持仓

目标ETF 91.01%

对应场内 ETF159549 159549

2026-08-21

55周线下90周线下

收盘价1.177

ETF份额48.40亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 8.93 PE十年分位 85.5% PB 0.78 PB十年分位 82.3%

持有

南方标普红利低波50ETF联接A

008163 · 标普中国A股大盘红利低波50指数

红利

基金规模118.26亿元2026-06-30

年费率0.60%管理+托管+销售服务

首档申购0.12%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF 92.39%

对应场内 ETF515450 515450

2026-08-21

55周线下90周线下

收盘价1.398

ETF份额141.35亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM — PE十年分位 — PB — PB十年分位 —

持有

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C

007606 · 沪深300红利低波动指数

红利

基金规模7.42亿元2026-06-30

年费率1.00%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF 94.11%

对应场内 ETF515300 515300

2026-08-21

55周线下90周线下

收盘价1.291

ETF份额34.03亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 8.92 PE十年分位 81.8% PB 0.78 PB十年分位 67.1%

持有

招商中证红利ETF联接A

012643 · 中证红利指数

红利

基金规模5.93亿元2026-06-30

年费率0.30%管理+托管+销售服务

首档申购0.06%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF 93.16%

对应场内 ETF515080 515080

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价1.582

ETF份额72.34亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 8.56 PE十年分位 93.6% PB 0.76 PB十年分位 94.0%

持有

易方达中证红利低波动ETF联接A

020602 · 中证红利低波动指数

红利

基金规模33.95亿元2026-06-30

年费率0.20%管理+托管+销售服务

首档申购0.12%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF 94.02%

对应场内 ETF563020 563020

2026-08-21

55周线下90周线下

收盘价1.168

ETF份额109.09亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 8.39 PE十年分位 92.7% PB 0.77 PB十年分位 91.0%

持有

国泰富时现金流ETF联接C

023920 · 富时中国A股自由现金流聚焦指数

自由现金流

基金规模1.61亿元2026-06-30

年费率0.40%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

中国电信9.56%、中国海油9.07%、格力电器8.75%

对应场内 ETF159399 159399

2026-08-21

55周线下90周样本不足

收盘价1.010

ETF份额44.30亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM — PE十年分位 — PB — PB十年分位 —

持有

国泰富时现金流ETF联接A

023919 · 富时中国A股自由现金流聚焦指数

自由现金流

基金规模4.92亿元2026-06-30

年费率0.20%管理+托管+销售服务

首档申购0.10%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

中国电信9.56%、中国海油9.07%、格力电器8.75%

对应场内 ETF159399 159399

2026-08-21

55周线下90周样本不足

收盘价1.010

ETF份额44.30亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM — PE十年分位 — PB — PB十年分位 —

持有QDII

易方达标普信息科技指数C

012868 · 标普500信息科技指数

美国 / QDII

基金规模1.22亿元2026-06-30

年费率1.35%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

QDII每日限额10元/日

最新主要持仓

英伟达18.05%、苹果15.83%、微软10.32%

持有QDII

天弘标普500发起(QDII-FOF)C

007722 · 标准普尔500指数

美国 / QDII

基金规模16.07亿元2026-06-30

年费率1.05%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

QDII每日限额100元/日

最新主要持仓

基金投资仓位91.02%

持有QDII

博时标普500ETF联接C

006075 · 标准普尔500指数

美国 / QDII

基金规模12.86亿元2026-06-30

年费率1.15%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

QDII每日限额100元/日

最新主要持仓

目标ETF 92.73%

对应场内 ETF513500 513500

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价2.672

ETF份额102.06亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 26.35 PE十年分位 52.4% PB 5.61 PB十年分位 94.9%

持有QDII

广发纳斯达克100ETF联接C

006479 · 纳斯达克100指数

美国 / QDII

基金规模64.93亿元2026-06-30

年费率1.20%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

QDII每日限额5元/日

最新主要持仓

目标ETF 90.40%

对应场内 ETF159941 159941

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价1.635

ETF份额225.31亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 33.44 PE十年分位 31.2% PB 9.73 PB十年分位 71.7%

持有QDII

广发纳斯达克100ETF联接A

270042 · 纳斯达克100指数

美国 / QDII

基金规模122.23亿元2026-06-30

年费率1.00%管理+托管+销售服务

首档申购0.13%

免赎回费持有≥2年

QDII每日限额5元/日

最新主要持仓

目标ETF 90.40%

对应场内 ETF159941 159941

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价1.635

ETF份额225.31亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 33.44 PE十年分位 31.2% PB 9.73 PB十年分位 71.7%

持有

招商双债增强债券(LOF)C

161716

指定债基

基金规模56.77亿元2026-06-30

年费率0.50%管理+托管+销售服务

首档申购0.08%

免赎回费持有≥90天

最新主要持仓

24广发银行永续债02 6.90%、25中信银行二级资本债01BC 3.37%、21北京银行永续债01 3.29%

持有

易方达中债新综指发起式(LOF)A

161119 · 中债新综合财富(总值)指数

指定债基

基金规模79.34亿元2026-06-30

年费率0.20%管理+托管+销售服务

首档申购0.08%

免赎回费持有≥730天

最新主要持仓

25农发清发32 4.50%、24国开清发03 4.43%、25国开02 2.92%

相关未持有

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A

007466 · 中证红利低波动指数

红利

基金规模65.06亿元2026-06-30

年费率0.60%管理+托管+销售服务

首档申购0.12%

免赎回费持有≥730天

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF512890 512890

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价1.176

ETF份额280.01亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 8.39 PE十年分位 92.7% PB 0.77 PB十年分位 91.0%

相关未持有

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A

007605 · 沪深300红利低波动指数

红利

基金规模12.28亿元2026-06-30

年费率0.60%管理+托管+销售服务

首档申购0.12%

免赎回费持有≥730天

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF515300 515300

2026-08-21

55周线下90周线下

收盘价1.291

ETF份额34.03亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 8.92 PE十年分位 81.8% PB 0.78 PB十年分位 67.1%

相关未持有

南方标普红利低波50ETF联接C

008164 · 标普中国A股大盘红利低波50指数

红利

基金规模28.84亿元2026-06-30

年费率1.00%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF515450 515450

2026-08-21

55周线下90周线下

收盘价1.398

ETF份额141.35亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM — PE十年分位 — PB — PB十年分位 —

相关未持有

招商中证红利ETF联接C

012644 · 中证红利指数

红利

基金规模2.86亿元2026-06-30

年费率0.40%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF515080 515080

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价1.582

ETF份额72.34亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 8.56 PE十年分位 93.6% PB 0.76 PB十年分位 94.0%

相关未持有

易方达中证红利低波动ETF联接C

020603 · 中证红利低波动指数

红利

基金规模11.28亿元2026-06-30

年费率0.50%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF563020 563020

2026-08-21

55周线下90周线下

收盘价1.168

ETF份额109.09亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 8.39 PE十年分位 92.7% PB 0.77 PB十年分位 91.0%

相关未持有

华夏国证自由现金流ETF联接A

023917 · 国证自由现金流指数

自由现金流

基金规模22.36亿元2026-06-30

年费率0.20%管理+托管+销售服务

首档申购0.10%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF159201 159201

2026-08-21

55周线下90周样本不足

收盘价1.179

ETF份额138.34亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM — PE十年分位 — PB — PB十年分位 —

相关未持有

华夏国证自由现金流ETF联接C

023918 · 国证自由现金流指数

自由现金流

基金规模12.26亿元2026-06-30

年费率0.40%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF159201 159201

2026-08-21

55周线下90周样本不足

收盘价1.179

ETF份额138.34亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM — PE十年分位 — PB — PB十年分位 —

相关未持有

易方达国证自由现金流ETF联接A

024566 · 国证自由现金流指数

自由现金流

基金规模2.20亿元2026-06-30

年费率0.20%管理+托管+销售服务

首档申购0.12%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF159222 159222

2026-08-21

55周线下90周样本不足

收盘价1.263

ETF份额17.64亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM — PE十年分位 — PB — PB十年分位 —

相关未持有

易方达国证自由现金流ETF联接C

024567 · 国证自由现金流指数

自由现金流

基金规模3.46亿元2026-06-30

年费率0.50%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF159222 159222

2026-08-21

55周线下90周样本不足

收盘价1.263

ETF份额17.64亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM — PE十年分位 — PB — PB十年分位 —

相关未持有

博时中证全指自由现金流ETF联接A

024833 · 中证全指自由现金流指数

自由现金流

基金规模0.80亿元2026-06-30

年费率0.60%管理+托管+销售服务

首档申购0.10%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF563830 563830

2026-08-21

55周线下90周样本不足

收盘价1.165

ETF份额1.39亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM — PE十年分位 — PB — PB十年分位 —

相关未持有

博时中证全指自由现金流ETF联接C

024834 · 中证全指自由现金流指数

自由现金流

基金规模0.15亿元2026-06-30

年费率0.90%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF563830 563830

2026-08-21

55周线下90周样本不足

收盘价1.165

ETF份额1.39亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM — PE十年分位 — PB — PB十年分位 —

相关未持有QDII

博时标普500ETF联接A

050025 · 标准普尔500指数

美国 / QDII

基金规模64.67亿元2026-06-30

年费率0.80%管理+托管+销售服务

首档申购0.12%

免赎回费持有≥1095天

QDII每日限额100元/日

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF513500 513500

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价2.672

ETF份额102.06亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 26.35 PE十年分位 52.4% PB 5.61 PB十年分位 94.9%

相关未持有QDII

国泰标普500ETF联接A

017028 · 标准普尔500指数

美国 / QDII

基金规模1.32亿元2026-06-30

年费率0.75%管理+托管+销售服务

首档申购0.10%

免赎回费持有≥7天

QDII每日限额10000元/日

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF159612 159612

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价2.064

ETF份额4.45亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 26.35 PE十年分位 52.4% PB 5.61 PB十年分位 94.9%

相关未持有QDII

国泰标普500ETF联接C

017030 · 标准普尔500指数

美国 / QDII

基金规模0.60亿元2026-06-30

年费率1.05%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

QDII每日限额10000元/日

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF159612 159612

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价2.064

ETF份额4.45亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 26.35 PE十年分位 52.4% PB 5.61 PB十年分位 94.9%

相关未持有QDII

华夏标普500ETF联接A

018064 · 标准普尔500指数

美国 / QDII

基金规模3.19亿元2026-06-30

年费率0.75%管理+托管+销售服务

首档申购0.12%

免赎回费持有≥7天

QDII每日限额100元/日

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF159655 159655

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价2.003

ETF份额21.60亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 26.35 PE十年分位 52.4% PB 5.61 PB十年分位 94.9%

相关未持有QDII

华夏标普500ETF联接C

018065 · 标准普尔500指数

美国 / QDII

基金规模1.66亿元2026-06-30

年费率1.05%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

QDII每日限额100元/日

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF159655 159655

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价2.003

ETF份额21.60亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 26.35 PE十年分位 52.4% PB 5.61 PB十年分位 94.9%

相关未持有QDII

华安纳斯达克100ETF联接A

040046 · 纳斯达克100指数

美国 / QDII

基金规模58.10亿元2026-06-30

年费率0.80%管理+托管+销售服务

首档申购0.12%

免赎回费持有≥7天

QDII每日限额10元/日

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF159632 159632

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价2.436

ETF份额49.55亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 33.44 PE十年分位 31.2% PB 9.73 PB十年分位 71.7%

相关未持有QDII

华安纳斯达克100ETF联接C

014978 · 纳斯达克100指数

美国 / QDII

基金规模13.48亿元2026-06-30

年费率1.00%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

QDII每日限额10元/日

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF159632 159632

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价2.436

ETF份额49.55亿份

份额日变动—

股息率暂无可靠返回

PE-TTM 33.44 PE十年分位 31.2% PB 9.73 PB十年分位 71.7%

相关未持有QDII

易方达纳斯达克100ETF联接C

012870 · 纳斯达克100指数

美国 / QDII

基金规模1.80亿元2026-06-30

年费率0.90%管理+托管+销售服务

首档申购0%

免赎回费持有≥7天

QDII每日限额10元/日

最新主要持仓

目标ETF及持仓数据待更新

对应场内 ETF159696 159696

2026-08-21

55周线上90周线上

收盘价2.022

ETF份额27.93亿份

份额日变动—

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PE-TTM 33.44 PE十年分位 31.2% PB 9.73 PB十年分位 71.7%

看清策略，
不被噪音带走。

基金与场内 ETF

富国恒生红利ETF联接C

国泰上证国企红利ETF联接A

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C

天弘中证红利低波动100联接A

南方标普红利低波50ETF联接A

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C

招商中证红利ETF联接A

易方达中证红利低波动ETF联接A

国泰富时现金流ETF联接C

国泰富时现金流ETF联接A

易方达标普信息科技指数C

天弘标普500发起(QDII-FOF)C

博时标普500ETF联接C

广发纳斯达克100ETF联接C

广发纳斯达克100ETF联接A

招商双债增强债券(LOF)C

易方达中债新综指发起式(LOF)A

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A

南方标普红利低波50ETF联接C

招商中证红利ETF联接C

易方达中证红利低波动ETF联接C

华夏国证自由现金流ETF联接A

华夏国证自由现金流ETF联接C

易方达国证自由现金流ETF联接A

易方达国证自由现金流ETF联接C

博时中证全指自由现金流ETF联接A

博时中证全指自由现金流ETF联接C

博时标普500ETF联接A

国泰标普500ETF联接A

国泰标普500ETF联接C

华夏标普500ETF联接A

华夏标普500ETF联接C

华安纳斯达克100ETF联接A

华安纳斯达克100ETF联接C

易方达纳斯达克100ETF联接C

看清策略，不被噪音带走。

基金与场内 ETF

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